集团财务管理制度
财务管理制度框架目录
1 概述
1.1 目的
1.2 指导思想
1.3 原则
1.4 适用范围
1.5 释义及修订
1.6 定义
2 财务管理组织及岗位设置
2.1 财务管理及会计组织结构图
2.2 部门职能
财务会计机构职能
财务战略规划职能
负责与其他相关部门一起研究、策划集团公司的财务战略规划，包括：中长期筹资策略、多元化投资战略、税务规划等；负责和投资部门一起规划集团公司资本运作方案；负责制定集团公司会计核算制度与程序、财务管理制度与财务规范；负责制订集团公司财务指标。
资金管理职能
负责管理资金的来源、运用以及分配，重点强调现金头寸的管理，控制公司资金的
流动性风险管理，同时也保证资金的盈利性与风险的权衡。
财务预算、计划与分析职能
协调并组织集团公司各部门年度预算或相关预测的编制，并在其他部门的预算或相关预测的基础上编制年度或预测。参与评议固定资产更新改造、大修理预算。参与公司融资、投
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